SREČNO 2010

PRAZNIKI

Prazniki so pred vrati in zaradi tega nekaj časa ne bom trgoval.

EUR/GPB nisem vstopil v pozicijo, ker sem zamudil pravi čas, tako da bom počakal na nadalnji razplet dogodkov.

NZD/CHF SHORT pozicijo sem zaradi praznikov zaprl čeprav se je lepo razvila. Nadalnji SHORT je zelo verjeten, vendar po praznikih.

EUR/AUD do odboja od podpore je prišlo in tečaj se je pričel zadrževat v fibo retracement območju. Za morebitni SHORT velja enako kot za vse ostale trejde, počakati je potrebno na novo leto.

Vsem želim vesel božič in srečno v novem letu.

EUR/GBP

EUR/GBP včeraj ni končal dneva, kakor sem upal. Še vedno pa skuša tvoriti dno. Če bom pravočasno opazil, da bo prišlo do odboja bom poskušal z majhno LONG pozicijo do 50% fibo retracementa.



Na 4h grafu je lepo razvidno, da se je padec tečaja začasno zaustavil. Ob ugodnem Risk/Reward razmerju torej majhna LONG pozicija.

EUR/GBP

Komaj sem iztopil iz SHORT trejda in že se ponuja možnost za LONG vstop v pozicijo. Sicer je še zgodaj, ker ne vem kako se bo na koncu dneva izrisala svečka. Vem pa, kar je razvidno tudi iz grafa, da je prejšnji odpor postal podpora, ki je sedaj drugič testirana. Če bo podpora vzdržala (če se ob koncu dneva izoblikuje pin bar) bom poskusil z manjšo LONG pozicijo, kakor kaže naslednji graf na 4h podlagi, seveda če bo razmerje R vsaj 1:2.



Poskušal bom ujeti 100 pipov.

EUR/AUD

EUR/AUD je v down trendu že od konca preteklega leta. 13.11.2009 je naletel na močno podporo pri vrednosti 1,6000. Sledil je odboj, ki je lepše viden na spodnjem grafu.

Drugo testiranje podpore je bilo 14.12.2009. Sedaj bo zanimivo videti, kako visok bo odboj po zadnjem testiranju podpore. Če se konča v območju fibo retracementon 0,38 do 0,618 in mi to potrdijo tudi svečke bom vstopil SHORT Če pa bo presežen zadnji vrh, ki je sledil prvemu testiranju podpore bom počakal na nadalnji razplet dogodkov.

Prvi možen scenarij je stransko gibanje, drugi pa rast tečaja. Če se bo naslednje dno izoblikovalo višje od sedanje podpore bom poskušal najti vstop v LONG pozicijo.

Vsekakor ima prednost padajoči trend, ki je še v teku.

NZD/CHF

Graf prikazuje NZD/CHF valutni par, katerega sem v enem od prejšnjih prispevkov omenjal kot SHORT kandidata. Z manjšo pozicijo sem vstopil SHORT. SL je malo nad zadnjim vrhom, kot kaže slika. TP pa sem nastavil 0,7250.

EUR/GBP

Tečaj je dosegel dno pri 0,8852 tako da ni sprožil TP. Trade sem ročno zaprl na 0,8872 ob 10:00h.

EUR/GBP

Sl sem premaknil na 0,9000. Tp je še vedno na 0,8850.

NZD/CHF

Tečaj je bil v trendu rasti od 11.03.2009. Nato je prvič naletel na oviro dne 08.10.2009 pri vrednosti 0,7667. Po odboju je še enkrat testiral vrh nekaj dni in dosegel najvišjo vrednost 0,7675. Tako je ustvaril dvojni vrh. 28.10.2009 je bil trend zlomljen. 02.11.2009 je bilo ustvarjeno prvo dno po preboju trenda. 17.11.2009 je nastal prvi nižji vrh malo pod 0,7600. 27.11.2009 je bilo ustvarjeno drugo še nižćje dno. In sedaj izgleda da tečaj išče nov vrh, ki pa bo verjetno malo nižji od prejšnjega.

Po preboju trenda se pogosto zgodi, da se tečaj nekaj časa giblje stransko preden ubere pot v eno ali drugo smer.

Ne glede na zgoraj opisano dejstvo bom poskusil z manjšo SHORT pozicijo. SL je na 0,7550. TP1 je 0,7300. TP2 pa zadnje dno (0,7140)

Graf bom prilepil pozneje.

EUR/USD

Prejšnji torek 08.12.2009 sem omenjal preboj rastočega trenda na valutnem paru EUR/USD. Slika lepo kaže moč preboja, saj je tečaj padel tudi pod prvi podporni nivo na 1,4600 in se je danes približal drugemu podpornemu nivoju 1,4500. Verjetno bo ta podpora, ki je bila testirana 02.10.2009 trdnejša.

EUR/GBP

Trade EUR/GBP se počasi premika k željenemu cilju. Če danes doseženo 0,8920 ali manj bom SL = BE.

EUR/GBP

Trade se ne razvija ravno najlepše, ampak ga bom vseeno pustil zadene SL ali TP.

EUR/USD

Zanimiv je tudi pogled na tečaj EUR/USD valutnega para. Tečaj je prebil rastoči trend, ki se je začel v začetku marca tega leta.

EUR/GBP

Ura je 22.15 h. Če se bo dnevna svečka končala v tej obliki bom z manjšo pozicijo vstopil Short. Short vstop pa bom nastavil na 0,9040. Sl je 3 pipe nad vrhom pin bar. TP pa je 0,8850. Trg je dal jasno vedeti, da si tečaja za zdaj še ne želi na višjem nivoju, tako samtram da bomo še enkrat testirali zadnje dno. Trg mi bo pokazal ali imam prav ali se motim.

AUD/USD

Trade se lepo razvija Sl sem spustil na 0,9200. Ni dosti sem pa pospravil tako še dodatnih 30 pipov. Če jutri pade tečaj pod 0,9000 bom Sl spustil na 0,9100 ali ga bom zaprl in čakal na povoni vstop.

AUD/USD

Ko je tečaj padel pod tedenski PP sem SL = BE. Torej bo za drugi del pozicije to Free Trade.

V novem tednu, ki je pred vrati bom opisal še eno izmed strategij, ki jih uporabljam. Ta bo četrta po vrsti.

AUD/USD

Včerja sem vstopil v trade ob 23h ko se je zaključila dnevna svečka na mojem grafu. Tečaj ponoči ni našel prave smeri. Ob odprtju Londona je tečaj začel rasti in šele po USA objavah je začel padati. Torej ubral je pot v Short smer. TP1 sem zaprl ob dosegu 80 pipov. ČE bo tečaj padel pod tedenski PP bom SL = BE in tako dobil Free trade za 1/2 pozicije .

AUD/USD

Day graf na valutnem paru AUD/USD

Zgornja slika predstavlja možen trade če se seveda zadnja svečka konča v tej obliki (pin bar). Zakaj???

1. Vidimo odboj o SR linije, ki je bila že dvakrat testirana.
2. Predhodnji trend rasti
3. Pin bar

Sl bom nastavil 3 do 5 pipov nad pin bar (seveda pod pogojem da se svečka tako zaključi). TP1 bom nastavil na tedenski PP. TP2 pa na 0,9000.

Preostane mi samo še, da počakam na razplet dogodkov.

SAMODISCIPLINA

Samodisciplina. O njej govorijo vse knjige o trgovanju, o njej govorijo vsi traderji, .....

Zakaj je tako pomembna???

Zadnji teden trgovanja sem to preizkusil na lastni koži. Na začetku tedna sem si zadal nalogo, da bom začel trgovati z dvakratno vrednostjo dosedanje vrednosti. In glej ga zlomka že prvi trade je šel po zlu. Skuril sem kar nekaj do sedaj prigaranega. Seveda sem to želel z naslednjim trejdom popraviti. Ker pa sem mislil, da ne moreta iti dva trejda zapovrstjo narobe, sem še malo povečal vložek. In ne boste verjeli, tudi ta trade je šel po zlu. Takrat pa sem čisto popustil čustvom in namesto, da bi se oddaljil od trgovanja za dan ali dva in vse skupaj premislil, sem naredil še večjo neumnost ter poskušal na vso moč pridobiti nekaj porabljenih sredstev nazaj. No, na koncu sem pristal na velikosti računa kot sem ga imel sredi meseca oktobra. Tako sem praktično skuril štiri tedne dela preden sem se ustavil.

Kaj sem se iz tega naučil???

O samodisciplini je lahko govoriti, ko pa te enkrat zagrabi panika, strah in popustiš čustvom, jo je pa v praksi kar težko obdržati. Mogoče z vedno več nabranimi kilometri na tem področju zadeva postane bolj znosna - rutinska.

Kot drugo sem si zamislil, da si bom nad monitorja obesil kar nekaj pravil, ki me bodo konstantno opozarjala, da se jih je potrebno držati. Naštel jih bom nekaj:

- POTRPEŽLJIVOST - bodi potrpežljiv pri iskanju trejda
- SAMODISCIPLINA - obdrži pregled nad stvarmi in deluj premišljeno
- PRAVILA - drži se svojih pravil in načina trgovanja
-
-
-

Zaradi zgoraj napisanega sem ta teden bolj malo pisal na svojem blogu. Motivacija mi po tem neljubem dogodku ni upadla. Nasprotno. Po treznem premisleku in priporočilu prijatelja sem preletel nekaj predelanega gradiva, dodal temu še novo gradivo ter tako še povečal motivacijo za trgovanje na forex trgu.


Razmišljam o tem, da bi naredil eksperiment z določeno vsoto denarja, katero bi v najkrajšem času poskušal podvojiti. Če se bom odločil za to, bom ves eksperiment sproti, vključno z trejdi (zakaj, kako, kdaj) in tudi točnimi zneski, evidentiral tu na blogu. Eksperiment bi mi pomagal pokazati, kako sem samodiscipliniran.

USD/CHF in EUR/USD

USD/ CHF

Trade sem ročno zaprl zjutraj ob 10h ko seje tečaj odbil od tedenskega pivota.

EUR/USD

Polovica pozicije je bila zaprta pri vrednosti 1,4900 (TP1). Za drugo polovico pa sem SL pomaknil na vstopno točko in tako dobil FREE TRADE. SL je bil dosežen brez dodatnih pipov.

Dva možna trejda

Na 4 h grafu sem zaznal dva potencialna trejda

Prvi par je USD/CHF Long. Svečka se še ni izrisala do konca (preostalo je še cca 50 min), če pa bo ostala pin bar bo prav gotovo to signal za LONG vstop v pozicijo.

Drugi pa je EUR/USD, ki je naletel na močan odpor pri vrednosti 1,5000. Če bo ob koncu svečka imela obliko pin bar bom vstopil SHORT z TP1 pri vrednosti 1,4900. TP2 ????

Minuli teden

5.11.2009 sem na dnevnem grafu opazil, da je prišlo do preboja rastočega trenda. Takrat sem opisal možnost Shorta na tem paru. Do prave pozicije je prišlo šele pred dvema dnevoma, ko se je pojavil prvi signal za vstop v pozicijo. Druga možnost pa se ponuja po modelu 1, 2 ,3. Vstop v Short pozicijo bo sledil, ko bo tečaj padel pod točko 2.

Zame je ta teden imel dosti vzponov in padcev. Vsak padec je dober zato, da se pobereš in greš naprej ter se po možnosti iz tega še kaj naučiš. Pomembno je tudi to, da sem kljub vsemu teden končal pozitivno.

Prebral sem skripto Forex Trading with Candlestick and Pattern (1), ki jo v pdf obliki dobite na internetu (poglej med moje linke). Skripta lepo opisuje svečke in njapogostejše vzorce ter opisuje, kako trgovati z njihovo pomočjo.

Začel sem z branjem knjige Day Trading od Howarda Ablla, ki jo imam doma že od poletja. Dodajam pa še link, preko katerega lahko pridete do poceni knjig o borzi, tradingu, ... Knjige, ki jih tu prodajajo, so res poceni nove knjige, ki pa so lahko malo poškodovane. Jaz konkretno sem kupil 8 knjig in vse so bile malo popisane. Zadeva ni omembe vredna.

www.buecher-billiger.de

Morning Star

Tako izgleda klasični Morning Star pattern. Sestoji se torej iz treh svečk. Prva svečka je velika rdeča svečka, ki kaže na padajoči trend. Druga svečka ima majhno telo in repke, njena barva ni pomembna. Tretja svečka je velika in zelene barve (modra, bela,...), ki se konča v zgornjem delu prve rdeče svečke. Ta pettern nam kaže na konec predhodnega padajočega trenda.

Moj način uporabe se malo ralikuje od klasičnega. Pri klasični uporabi se počaka, da se izrišejo vse tri svečke patterna.

Jaz pa trgujem tako, da ko opazim formiranje prvih dveh svečk v bližini podporne točke, takoj po zaključku druge svečke vstopim LONG. SL nastavim 3 do 5 pipov pod svečko, na podlagi katere sem vstopil (druga svečka Morning Star patterna). TP1 pa ponavadi nastavim v višini zgornje četrtine prve svečke Morning Star patterna, kot to kaže slika. Ko je TP1 dosežen, zaprem 1/2 ali 2/3 pozicije, odvisno od samega trejda (odločam se čisto po presoji iz dosedanjih izkušenj). SL izenačim z vstopno točko (BE) in tako dobim za drugi del pozicije (1/2 ali 1/3) free trade.

Pri takem trgovanju vidim prednost v R, ki je ponavadi vsaj 3:1 ali 4:1 in to do točke TP1. Seveda pa je tu potrebno dobro postavljanje S/R linij.

NO TRADE

Žal danes nisem našel primernih pozicij za moj način trgovanja. V enem od naslednjih prispevkov bom opisal tretji način trgovanja, ki ga uporabljam Morning Star in Evening Star.

Iskanje trejda

Včeraj je bil ponedeljek in nisem trgoval. Zato bom poskušal danes ulovit kak pip. Počakal bom na objave ob 10.30h in šele potem bom iskal primerno pozicijo za trgovanje. Mogoče se bo pa iz te situacije kaj izcimilo.

EUR/GBP pin bar na 4h 12.11.2009

Trade se je zaprl z 49 pipov dobička.




Tudi ta trade bi prinesel kar lepo število pipov.

INSIDE BAR

Do sedaj sem opisal samo eno strategijo, ki jo uporabljam, zato sem tudi opisoval samo takšne trejde. V sledečem prispevku bom opisal drugo strategijo, ki jo uporabljam, in s tem razširil krog potencialnih trejdov, ki jih bom v bodoče objavljal na blogu.

Na zgornji sliki vidimo najprej tri modre svečke. Zadnja med njimi se imenuje Mother Bar. Nato sledita dve svečki, ki sta rdeče barve, in doji. Vse tri svečke - Inside Bar ali notranje svečke - objema tako imenovana svečka mati.

Če sedaj potegnemo vodoravno črto ob vrhu in dnu svečke matere, s tem postavimo meje potencialnega izbruha. Se pravi ti dve liniji nam predstavljata vstopne točke. Jaz postavljam vstopne točke 3 do 5 pipov nad tema linijama. Sl pa je 3 do 5 pipov pod/nad svečko materjo ali pa (meni ljuši način) na 1/2 svečke matere.

TP lahko določamo z pomočjo razpona - velikosti svečke materje, Fibonacci retracemente ali S/R.

Inside bar nam pogosto nudi Low-Risk mesto vstopa v pozicijo ali pa logično izstopno točko.

Na zgornji sliki se tudi lepo vidi, da nam forex vedno ali skoraj vedno ponudi še eno priložnost. Če ste zamudili prvo možnost breakout inside bar, je kmalu zatem prišla še ena priložnost, ki je tudi označena.

EUR/GBP pin bar na 4h 12.11.2009

Eur/Gbp pin bar na 4h grafu. Vstopil sem Short pod svečko obrata. Sl je nastavljen 4 pipe nad vrhom svečke obrata. TP je nastavljen na 49 pipov.

GBP/AUD 4h 12.11.2009

Pin bar na GBP/AUD valutnem paru. Tečaj se je odbil pri vrednosti 1,7700. Priložnost za LONG vstop v pozicijo je bila, na 4h grafu, izoblikovana ob 10.00h.

GBP/JPY svečka obrata 10.11.2009 na 4h grafu

Zaradi odsotnosti sem nastavil sledilno stop naročilo, ki je bilo sproženo okroh 01.15h ponoči. Tečaj je prebil mejo 151,00 samo za nekaj pipov, potem pa je sledil močan padec do cca 149,05. Kaj morem, c'est la vie. Vaja dela mojstra.

GBP/JPY svečka obrata 9.11.2009 na 4h grafu

Tako, zaslužil sem 50 pipov z 1/2 pozicije. SL, ki je bil na 151,70 (5 pipov nad vrhom svečke obrtata), sem izenačil z vstopno točko (SL = BE). Če bo tečaj dosegael 150,00, bom SL spustil na 150,50. Mogoče je malo prehitro, vendar ker bom odsoten cca 2h, je tako boljše.

GBP/JPY svečka obrata 9.11.2009 na 4h grafu

Zaprl sem 1/2 pozicije pri tečaju 150,50. Z drugo polovico pozicije bom počakal, da se zaključi trenutna svečka ob 18.00 h.

GBP/JPY svečka obrata 9.11.2009 na 4h grafu

Včeraj sem opisoval svečko obrata in ravno danes je prišlo do takšne situacije. Predhodnji trend rasti naleti na odpor in izoblikuje se svečka obrata. V SHORT pozicijo sem vstopil pri 151,00.

SVEČKA OBRATA ali PIN BAR

Lahko jo imenujemo svečka obrata ali hamer ali Pin Bar ali karkoli drugega, vedno pomeni isto. In to je, da obstaja možnost obrata trenda.

Način trgovanja po tej strategiji mora zadovoljiti vsaj tri pogoje. Prvi pogoj je predhodni trend. Na zgornji sliki vidimo najprej padajoči predhodni trend. Drugi pogoj je predhodna podpora (odpor). Na sliki ga kaže črta, ki poteka od prejšnje točke podpore, ki pa se na sliki ne vidi. Tretji pogoj pa je sama oblika svečke. Svečka kaže zmago bikov nad medvedi ravno ob točki podpore.

Ali povedano drugače tečaj zavrača ceno na nižjem nivoju. Seveda pa je lahko oblika teh svečk različna od hamra do dojija. Glavno je, da se tečaj začne in konča v zgornji četrtini svečke. Čim daljši pa je repek, tem večjo moč svečke predstavlja. Repek lahko gleda tudi pod podporno točko. Pomembno je le, da se telo nahaja nad njo. Spodaj sem prilepil še eno podobno sliko z malo drugačno svečko obrata.

Vstop v LONG pozicijo.
Agresivnejši traderji lahko takoj ob zaključku svečke obrata odprejo Long pozicijo. Meni osebno se zdi pametneje počakati, da se tečaj dvigne nad najvišjo točko svečke obrata, oziroma vstopim Long 3 do 5 pipov nad to točko.

SL nastavim ponavadi 3 do 5 pipov pod svečko obrata. Torej tvegam toliko pipov, kolikor je velik razpon svečke obrata, oziroma 3 do 5 pipov več.

TP lahko nastavljamo na več načinov, odvisno od samega razpleta dogodkov po vstopu v pozicijo, ali od lastne presoje. TP1 je lahko na nivoju, ki je višje od vstopne točke ravno za razpon svečke obrata. Za TP2 nastavimo na zadnji vrh. Lahko pa uporabljamo tudi Fibo retracemente. Tudi razmerje med TP1 in TP2 lahko poljubno določamo. To je lahko 1/2 proti 1/2, ali 2/3 proti 1/3, ali kako drugače. Odvisno od vsakega posameznika.

Za vstop v short pozicijo velja vice versa od zgoraj opisanega.

HIT AND RUN STRATEGIEN - Jeff Cooper

Včeraj sem prebral knjigo z zgoraj navedenim naslovom. Avtor Jeff Cooper opisuje strategije trgovanja, ki jih je razvil ali dodelal za lastno trgovanje. Strategije so preproste, tako da se jih da enostavno naučiti in vključiti v svoje trgovanje. Opisane strategije so predstavljene na dnevni osnovi.

Opisal bom strategijo, ki jo je poimenoval LIZARDS.

Long:

1. Otvoritveni in zaključni tečaj morata biti v zgornji četrtini razpona tečaja.
2. Dnevno dno mora predstavljati najnižjo točko zadnjih 10 dni.
3. Naslednji dan sledi nakup 1/8 točke nad vrhom prejšnjega dne.
4. Max riziko leži pri 1 točki in če vas ne vrže iz pozicije jo prodajte ob koncu dneva.

Za Short trgovanje pa velja pravilo VICE-VERSA.

Podobno strategijo uporabljam tudi sam pri forex trgovanju. Uporabljam jo na tedenskem, dnevnem in 4 urnem grafu. Z malo spremenjeno tehniko je zanesljivost precej visoka. Na urnem in 15 min grafu (ne trgujem pogosto), pa jo uporabljam samo v smeri trenda, če pride do povratka (pullback). Opisal jo bom v enem od naslednjih prispevkov, kjer bom opisoval strategije katere najpogosteje uporabljam.

NZD/USD Short kandidat

Slika kaže trend rasti NZD/USD tečaja na tedenskem grafu. Rdeča svečka iz preteklega tedna kaže, da je prišlo do preboja drenda navzdol.

Na dnevnem grafu izgleda slika tako.

Povečana slika dnevnega grafa. Tu se že vidi, da je po preboju trenda prišlo do testiranja trendne linije malo nad mestom preboja. Vendar tu tečaj še ni bil zrel za konkretnejši padec, ker se biki in medvedje še prepirajo o nadaljnjem razvoju smeri tečaja.

Dodal sem še graf na 4 urni osnovi, za določanje vstopne točke. Primer je podoben prejšnjemu USD/JPY, zato bom tokrat previdnejši pri vstopu v pozicijo. Razvoj dogodkov LONG/SHORT se bo verjetno odvijal med 0,7450 in 0,7050, kot je razvidno iz grafa na 4 urni osnovi. Videli bomo ali si je tečaj vzel čas za počitek pred nadaljnjo rastjo ali pa se bo trend obrnil v nasprotno smer.

USD/JPY 4h Short

Tečaj je dosegel SL, s čimer se je trade zaprel. Tako sem zabeležil - 15 pip.

USD/JPY 4h Short

Vmesni pogled na razplet dogodkov pri Usd/Jpy. Vstop v pozicijo je bil opravljen na podlagi prej opisane metode - 1h grafu. Na 1h grafu sem opazil da se okrog vrednosti 90,00 tvori dno zato sem zaprl 1/2 pozicije. Drugi del pozicije bom pustil odprte. SL je nastavljen malo nad 61,8 % fibo retracementa (45 pip). Tako bom v najslabšem primeru ob 15 pipov. Če pa se bo tečaj premikal v željeno smer, bom SL postopoma premikal dol. Prvi premik na BE bom opravil pri tečaju 89,85.

USD/JPY 4h Short

Tečaj se je odbil od trendne linije na 61,8 % fibo retracementa. Tečaj se ravno nahaja na tedenskem pivotu, kjer bi se lahko nekaj časa zadržal preden bo nadaljeval svojo pot.

Za vstop v sam trade je potrebno tečaj opazovati na nižjem časovnem nivoju, v tem primeru urnem grafu. Izoblikovati se mora vzorec z dvojnim vrhom, pri čemar je zadnji vrh nižji od predzadnjega. Vzorec izgleda kot črka m, ki je nagnjena na desno in tu je mesto vstopa v SHORT trade.

USD/JPY 4h Short kandidat

Potencialni trade za naslednji teden. Tečaj USD/JPY je prebil rastoči trend na 4h grafu, kot kaže slika. Počakal bom na morebitno testiranje trendne linije. Če se to zgodi in se tečaj obrne v fibo območju med 38,2% in 61,8% nazaj dol, bom vstopil Short.

To strategijo uporabljam v glavnem na dnevnih in 4h grafih. Ob naslednji priložnosti jo bom natančneje razložil.

FOREX IS THE NAME OF THE GAME

Z mesecem novembrom bom na tem blogu objavljal moje trade na forex trgu.