Strani

petek, 28. maj 2010

TUDI TO JE DEL TREJDANJA

Kot dodatek na blogu sem posel trade, ki pa se ni izšel po pričakovanju. Zraven je še dodatna razlaga.

četrtek, 27. maj 2010

ZANIMIV PRISPEVEK O KORELACIJI ...

Na spletni strani babypips.com sem našel zanimiv prispevek o korelaciji LIBOR in EUR/USD za zadnjih 7 let.

GBP/USD se je do danes gibal v kanalu širokem skoraj 300 pipov. Po enajsti uri je prišlo do izbruha gor. Počakati bo potrebno na zaključek dne. Če bo tečaj ostal nad kanalom lahko preidemo v kratkoročni trend rasti na 4h podlagi z prvim odporom okrog 1,4750.

EUR/USD se je že tretjič odbil od podpore okrog 1,2145 gledano s 4h perspektive. Tečaj je še vedno v velikem padajočem trendu, tako da mi povzroča, kar precej preglavic, saj je moj stil trejdanja bolj trendovsko pogojen.

nedelja, 23. maj 2010

Kratka zgodovina in pregled trenutnega stanja na valutnem paru EUR/USD

Leta 1986 je bila tedanja evropska valuta v razmerju do dolarja na vrednosti 0,6500. V prvih letih združene EU je leta 1992 tedanji tečaj evropske valute znašal 1,4500 v razmerju do dolarja. Nato je tečaj naglo padel se pobral in naprej padal. Dno je dosegel v krizi, ki je bila sprožena s pokom balona .com podjetij pri vrednosti 0,8100.



Mesečni graf EUR/USD

Z rastjo gospodardstva, s tem povezano pa tudi borznih indeksov, je rasla tudi vrednost EUR (uradno je bil vpeljan kot fizičen denar 01.01.1999) napram USD. Vrh je bil dosežen leta 2008 pri vredosti tečaja 1,6000. Z zadnjo krizo je svojo vrednost izgubil tudi EUR v primerjavi z USD. Zakaj?



Meseščni graf EUR/USD
Preprosto, ker amerikanci v kriznih časih povlečejo svojo kapital nazaj domov iz naložb v tujini in tako na eni strani podprjo domač trg z likvidnimi sredstvi, po drugi strani pa s tem na preostali svet razširijo krizo, ki je bila spočeta pri njih. S tem se domačim ljudem, da občutek, da kriza do katere je prišlo ni samo ameriška in da je za njo odgovoren ves svet. Tako se najlažje pred domačimi vrati vzpostavlja socialni mir. Kapital se preusmerja v druge naložbe, ki so takrat že poceni. Seveda se pa nekaj kapitala v takih časih prenese v zlato, kot neke vrste varno zatočišče. Vidimo, kaj se sedaj dogaja z zlatom.



Tedenski graf EUR/USD

Nazaj k analizi. Tedenski graf z zadno svečko kaže na morebitn odboj tečaja na območju, kjer je bilo dno iz leta 2008 oziroma malo pod njim.




Tedenski graf EUR/USD

Na tedenskem grafu je prvo območje odpora (če bo do odboja prišlo) pri vredosti tečaja 1,3100.




Dnevni graf EUR/USD

Ta graf nam da bolj pregledno sliko, do kam bi lahko segal odboj. Prvo oviru mu predstavlja fibo področje zadnjega padca na območju 50% in 61,8% retracementa. Če prav mi zadnja svečka ni najbolj smpatična še vedno mislim, da se bo naslednji teden nadaljeval rast EUR vsaj do prej omenjenih nivojev.


GOLD

Zlato varno pribežališče za kapital v času krize. To drži. Vedno kadar je gospodarstvo v recesiji se mnogi odločajo za naložbe v zlato in posledično cena le temu raste, kakor sedaj ko je bila največja malo nad 1225 USD. Kaj pa sedaj je še vedno pravi čas za naložbe v zlato? Na dolgi rok ne, za kratke špekulacije se pa vedno najde priložnost. Zakaj?
Prvo kaj bi izpostavil je to, da sedaj vsi govorijo o naložbah v zlato. To pomeni, da ga napihujejo še z zadnjimi atomi. Balon lahko zopet poči.Kot drugo bi navedel cikluse gibanja borz in s tem povezano stanje gospodarstva. Ciklusi gibanja borz trajajo od 5 do 7 let. 3/5 ali več ponavadi zavzema obdobje rasti v ciklusu. 2/5 ali manj pa obdobje padanja. Seveda je zadnja kriza drugačna od klasičnih popravkov, ki tvorijo te cikluse. Nekateri jo primerjajo z veliko depresijo 1929 leta. Kar bi nekako tudi držalo saj so jo v veliki meri zakuhale banke, kakor se je tudi tedaj marsikaj dogajalo na področju bančništva. Banke pa ponavadi prve začnejo z vzpodbujanjem gospodarstva in tako tudi prve doživijo razcvet. Pustil bom to temo sedaj in se raje naprej posvetil zlatu.

Gold Spot Monthly


Gornji graf kaže mesečni pogled na gibanje zlata. Ker še mesec ni pri kraju nam zadnja svečka še ne pove ničesar. Če bi pa ostala v obliki PIN BAR, bi nam pa to že kazalo znake za pull back na zlatu če ne morebiten obrat trenda, saj je to mesečna svečka. Iz grafa pa je razvidno da je zlato ravno pred 5 meseci tvorilo popravek. Prejšnji mesec je tečaj rasel do zadnjega vrha, ki ga je ta mesec tudi dosedel oz. presegel. Nato pa je prišlo do ponovne zavrnitve cene na teh nivojih. To mi pove, da verjetno še ni dovolj moči za preskok te ovire in bi lahko prišlo do malo večjega popravka. Podobna situacija se je odvijali leta 2008 med februarjem in novembrom. V tem obdobju je tečaj zlata padel za več kot 20%. To bi bil prvi del moje špekulacije zakaj sem že kupil manjši short na zlato, ki ima rok zapadlosti leta 2012. Drugi pa je možen obrat trenda, ki bi začel topiti naložbe v zlato oz. tisti, ki so prvi začeli z vlaganjem v zlato bodo verjetno prvi uvideli priložnosti za vlaganje v gospodarsvo, ko bo le to v ponovnem zagonu. Sedaj pa poglejmo koliko za tem popravkom je prišlo do zagona tečajev na borzah, kar lahko prikažem z indeksom DAX_a, ki je sledil vsem večjim svetovnim indeksom.


Slika kaže, da je prišlo do ponovne rasti delniških tečajev in s tem tudi indekson pomebnejših borz marca 2009 leta. Torej nekaj manj kot leto dni, ko je tečaj zlata prihajal na nivo, kjer je bil zavrnjen pred enim letom.

Gold spot Weekly



Tedenski pogled na graf zlata nam kaže, da je zadnja svečka v popolnosti navzol pokrila zadnji dve rastoči svečki. To bi znal biti močan znak za nadaljevanje padanja tečaja. Po drugi strani pa vidimo, da se je tečaj padel do prvega podpornega nivoja, ki je okrog vrednosti 1160.

Gold spot Daily


In še dnevni pogled, ki nam razkriva da bo prišlo do prve borbe s podpornimi novoji.

petek, 21. maj 2010

GROZEN TEDEN

Neverjetno grozen teden je za mano. Najprej izpad FXCM platforme v četrtek in potem še porazen petek.

Na začetku tedna sem bil že na dobri poti k 50% prihodka na vložen kapital, odkar sem začel z eksperimentom, ko so se politiki vmešali v kapitalske tokove z novicami. Trg in s tem vlagatelji so se na novice različno odzivali. V takem okolju pa ponavadi odpovejo vse strategije, razen strategije kaosa. Odpovedala je seveda tudi moja trgovalna strategija. To sem spoznal seveda na boleč način, kar se mojih financ tiče. Teden sem konča z 1310 enotami na računu. Kar je cca 8% manj glede na začetek tedna. Dodati je potrebno, da je trgovanje pretekle tedne teklo kot namazano in sem malo popustil pri pogojih za vstop v trade. Zaradi podrobnejše razlage prilagam sliko grafa.


Na EUR/USD 1h se je naredila SHS formacija, ki je obrnila kratkoročen trend na tem valutnem paru. Ta formacija se je delala od 17.05.2010 pa do 20.05.2010, ko je bila neckline prebita navzgor. Tečaj je dosegel dva nova vrha. Sedaj pa izgleda kot, da bi se naredila še ena SHS formacija v nasprotni smeri. Velika verjetnost, da se ta ne bo izšla je pogojena s tem, da je danes petek po 22h. V ponedeljek bo zavel nov veter. Azijska sezona bo verjetno tečaj peljala še višje.

Kako je to povezano z mojim trgovanjem?

Trgoval sem na 15 min grafu, kjer je slika precej bolj nejasna. Urni graf služi samo za določanje trenda. Ker smo v močnem padajočem trendu in trgujem ponavadi samo v smeri trenda, sem trejdal najprej samo short. Dokaj hitro sem ugotovil, da se na urnem grafu tvori BEAR FLAG, zato sem tudi račun dvignil na najvišjo vrednost od začetka eksperimenta 1485 enot.
Po padcu, ki je sledil sem pričakoval še nadalnje padce, sledil pa je povrat do najvišje vrednosti bear flaga. Ko je tečaj končno malo padel sem misli počakam na pull back in nato vstoim short. Vse lepo in prav le, da pri tem nisem upošteval lastnih pravil.
Eno od pravil pravi če so vse drseče sredine na urnem grafu prevč skupaj oziroma se prepletajo počakaj, da se zadeva razplete v eno ali drugo smer. Tega seveda nisem storil, ker sem samoumevno sklepal, da bodo izjave Angelike klestile trge še naprej. To se je na delniških trgih seveda dogajalo na tem valutnem paru (enako velja tudi za GBP/USD) pa zadeva ni bila čisto tako. Prilagam še sliki dnevnih grafov DAX in DIJA zaradi lažje predstave kako so svetovni indeksi borz padali. Ponavadi, ko pride do tega tudi EUR gubi vrednost napram USD.


Kako naprej?

Naslednji teden mislim nadaljevati s takšno strategijo kot doslej, s tem da bom počakal da mine večji del ponedeljka in da se zadeve vsaj malo razkadijo. Ne smem si več privoščiti neupoštevanje lastnih pravil. Torej če bo SMA 100 prebilizu EMA 8 in 21 oziroma se bo prepletala z njima, ne bom trgoval.

sreda, 19. maj 2010

IZPAD FXCM PLATFORME

Danes je bil sila razburkan dan. Gor, dol, gor, dol. S prva sem, kar lepo peljal s tokom in nekaj pipov ukradel, potem je to šlo zopet nazaj od koder je prišlo in v tretjem poskusu sem bil zopet v simpatičnem plusu. Vse do cca 18h ko sem vstopil v kartkoročni trade, nato pa je platforma izgubila stik s strežnikom preden sem postavil SL. Kar se je pokazalo za tragično, kot v večini primerov tudi je. Preden sem nazaj lahko vzpostavil povezavo, zaradi izpada na strani FXCM je bil skalp že v konkretnem minusu po cca 1h prekinitve. Tudi sedaj ob 19:12h je povezava vzpostavljena s tem da pogled na grafe še ni mogoč. No dan se končuje z rezultatom, ki je viden na grafu.

torek, 18. maj 2010

POLITIKI

Že pred časom sem imel na skype napisano, da so pilitiki kot plenice, menjujte jih pogosto saj so vedno posrani. In kaj je izjavila danes Angelika, si lahko preberete na Bloombergu.com, prvi del in dodatek tule. Ne vem kaj se bo razvilo iz tega, ampak današnja reakcija ni bila vzpodbudna. In tudi drugače nisem pristaš, da se politiki mešajo v gospodarke zadeve na tak način. Namesto, da bi se posvečali spodbujanju gospodarstva, socialnim zadevam ter pravilni zakonodaji, ki bi znala sankcionirati nepravilnosti do katerih prihaja, se raje zaletavljejo z glavo skozi zid, kot mladi bikeci. Kot primer lahko tudi navedem uvedba davka na izvedene finančne instrumente, ki je bila kar sredi leta in to z dvojno porcijo, zakaj tudi davka ne bi pobirali z vzvodom. Izgleda da nas obdaja vedno več finančnih veleumov.

petek, 14. maj 2010

GBP/USD video

GBP/USD 15 min video. Set up, ki ga pa žal nisem trgoval.

GU_14_05_2010

četrtek, 13. maj 2010

ponedeljek, 10. maj 2010

PONEDELJEK

S trgovalne parspektive ne maram ponedeljkov. Povzročajo mi preveč težav in zmešnjav v kratkoročnem trendu. Pridelal sem skoraj 60 pipov minusa.
Dogodki, ki so se odvijali v četrtek zvečer niso bili povzročeni samo zaradi PIGS ampak je posredi bil baje še nezbrani trader ene od večjih ameriških bank ter avtomatizirani sistemi, ki se sami sprožajo ob določenih signalih.
Sem pa danes imel en dober trade na GBP/USD 15 min.




Tudi GBP/USD je bil v rastočem intraday trendu ( zaradi povratka po močnem padcu prejšnji teden). S prva sem misli, da bo prej obrnil in naredil popravek ( malo za tem, ko je to storil EUR/USD) saj so svečke že kazale na to. Tu sem se malo uštel in sem prenizko nastavil SL, na zadnji dotedanji vrh. Ta je sedaj levo rame. Tako mi je pobralo kar nekaj pipov. Enak vstop sem opravil ob naslednjem obratu, ki sedaj predstavlaj glavo. Ta se je izkazal za pravilnega. In rezultat je po dokončanju SHS formacije in križanja 8 ter 21 EMA bil močan padec tečaja.
Pri tem trejdu sem sicer storil preveč napak ( kako že cel dan danes). Napake, ki sem jih delal so bile preprosto te da se nisem držal lastnih pravil.

petek, 7. maj 2010

Spremembe v GRAFU TRGOVANJA

Z zaostankom sem dopolnil podatke v graf trgovanja. Mogoče sem kakšen podatek izpustil ampak končno stanje štima. Povedal sem, da bom objavljal trejde in samo tiste podatke vpisoval v graf. Ker mi nekako ne uspeva objavljat trejde in jih komentirat, sem graf dopolnil s podaki sedaj brez prikaza trejdov.
Za verodostojnost končnega stanja na računi sem prilepil sliko računa. Iz slike sem izbrisal številko računa, ker ni za objavo in še zadnje številke, ki bi razkrile s kako velikim ali pa majhnim računom delam. je pa iz slike razvidna številka 141XXX, ki pomeni da sem prišel iz 1000 razpoložljivih enot na 1410.



UBOGI EUR



Zdnjih nekaj dni nisem imel časa za objavljanje prispevkov saj se je na trgu preveč dogajalo. Evropske valute so zaradi PIGS na udaru. Včerajšnji dan je bil še posebek katastofalen na naslednjih valutnih parih EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY in GBP/JPY. Največji premik se je zgodil na GBP/JPY valutnem paru, ki je znašal 1150 pipov. Sam tega para nisem trgoval saj ga še vedno nisem naštudiral. Sem pa zato nekaj odnesel na GBP/USD in EUR/USD, ki sta para katera raje trgujem.
Danes bomo videli popravke na večini omenjenih parov, s tem da ne smemo pozabiti na objave tako za GBP kot za USD (NFP).
V petek (enako velja tudi za ponedeljek) moramo biti light on the way. Sam trgujem s 1/2 normalnega vložka.

GBP/JPY day




Predzadnja svečka kaže včerajšnji potop.

sreda, 5. maj 2010

GBP/USD

GBP/USD 1h


Trenutna situacija kaže, da je bilo moje razmišljanje glede Batterfly Petterna pravilno.

GBP/USD Butterfly Pattern ??

GBP/USD 1h


Ravno študiram Harmonic Price Patterns in sem na GBP/USD 1h grafu opazil morebitni Butterfly Pattern. Bomo videli ali sem ga prav preštudiral ali gre samo za PULL BACK do odpornih nivojev kot je narisano na levem 15 min grafu.

nedelja, 2. maj 2010

Pogled nazaj in še kaj EUR/USD

EUR/USD Day




Ob opazovanju EUR/USD grafa na Weekly grafu nisem zasledil nič posebnega, razen tega, da se še vedno nahajamo v padajočem trendu. Zato sem dokaj hitro preklopil na Day graf. Seveda sem najprej pogledal kako naprej, ampak o tem pozneje.
Ob gledanju grafa sem ugotovil, da se je od 17.03.2010 pa do 14.04.2010 tvoril Harmonic Price Pattern. Ker harmonic price patterne šele študiram ne morem z zagotovostjo povedat če je to oz. kateri je to ampak po tem kar sem doslej videl bi rekel, da gre v tem primeru, ki sem ga označil z oranžnimi črtami, za Bearish Gartley ali Bat Pattern. Po končanju tega patterna je prišel sunkovit padec, ki je označen z modro črtkano puščico in je naredil novo dno ob pomoči Irske in Portugalske pri vrednosti 1,3115.
Seveda pride po takem padcu tečaja do pull backa, vprašanje, ki je tu vmesno pa je do kam lahko le ta seže?
Prvi odpor bi lahko bil okrog vrednosti 1,3400, kjer je 50% fibo retracement in konec prejšnjega povratka, kar se lepše vidi na 4h grafu. Če ta odpor ne vzdrži je naslednji logični odpor zadnji vrh okrog vrednosti 1,3700 in nato še markantni nivo 1,3800, kjer se trenutno nahaja tudi 100 SMA linija.