EUR/USD 15 min

EUR/USD 15 min

Tečaj na valutnem križu EUR/USD je kar lepo padel danes in prinesel kar nekaj pipov. Sedaj pa čakam na rahel PULL BACK, ko bom ponovno poskušal z SHORT trejdom. Če prav se orientiram v glavnem po svečkah in S/R linijah sem si vklopil BB na 15 min grafu, ker želim preveriti če mi bodo svečke dale SHORT signal v območju sredinske linije BB(20).

GBP/JPY trade

GBP/JPY 4h

Trade se je zelo lepo razvil in prinesel kar nekaj dobička. Pozicija je bila že delno postopoma zaprta. Ostanek 1/4 pa je zavarovana s SL na 13650.

GBP/JPY zanimiv dnevni graf

GBP/JPY day

Zalo zanimiva situacija se je pojavila pri GBP/JPY valutnem paru na day grafu. Padec tečaja se je zaustavil 01.03.2010 in prešel v tvorjenje dna. Odboj je sledil postopno oziroma stopničasto in je prišel do swing območja, kjer je prav tako 0,50 fibo retracement.
Tu bom sedaj na podlagi svečk poskušal trgovati swing odboj od odpornega nivoja, ki je prej tečaju nudil podporo (podpora po preboju postane odpor).

Zakaj bom iskal SHORT trade??

1. Imamo padajoči trend (smo še vedno pod padajočo trendno linijo)
2. Odboj je prišel do 0,50 fibo retracementa
3. SWING območje (podpora postane odpor)


Kaj me dela previdnega pri tem trejdu je pa to, da je tečaj naredil obrat in rasel v obliki črke W, ki bi mu lahko dal manjši polet navzgor (če malo razvijem zadevo, ko tečaj tvori tašen obrat trenda in prebije linijo, ki poteka od začetka črke W preko sredinskega vrha ter naprej v smeri konca črke W bi to naj pomenilo, da bo tečaj še rasel za razdaljo, ki je med vrhom in dnom črke W. V tem primeru se tečaj ni zaključil nad to linijo ).

Za short trade bo potreben odboj navzdol od tega nivoja in generiran signal s strani svečk.

EUR/USD tedenski pregled

EUR/USD tedenski graf

Iz slike je lepo razviden rastoči trend, ki se je začel 06.03.2009 in končal okrog 27.11.2009, ko je po manjšem stranskem gibanju prešel v padajoči trend. Ta padajoči trend je sedaj prišel do 0,618 fibo retracementa.

EUR/USD dnevni graf

Na dnevnem grafu vidimo, kako je tečaj padel do 0,618 fibo retracementa in tam praktično nasedel (spodnja modra črta) ter po nekaj dnevih borbe naredil odboj do 0,50 fibo retracementa. Tu pa se je na dnevi ravni rahlo odbil in bo počakal na naslednji teden.
Kar je zame sedaj tu pomembno so ti rumeni pravokotniki, ki kažejo območja prejšnjih SWING nivojev. Zakaj? Ja, ker kažejo območja odpora.

EUR/USD 4h graf


Še pogled iz 4h perspektive. Tečaj je navzgor prebil padajočo trendno linijo skoraj do 1,3800, kjer je tudi 0,50 fibo retracement. Tečaj bo naslednji teden verjetno testiral območje padajoče trendne linije in nivo 1,3800. Če bo tečaj navzgor prebil 1,3800 oziroma 1,3850 bom tregoval long v smeri 1,4000, pač odvisno od tega kar mi bodo ponudile svečke.
Če bo pa tečaj padel pod 1,3400 sem definitivno short orientiran. Vmes pa je območje trejdov v obe smeri, kot sem že prej omenil odvisno od signala, ki mi ga bodo ponudile svečke. Temu primerni bodo tudi TP med 50 in 70 pipov.

Kratk pregled minulih dogodkov

EUR/USD 4h

Na grafu so podatki nekje od 15.02.2010. Z rumenim so obrobljeni dogodki, ki so podlaga za moj način trgovanja. Če grem od leve proti desni je najprej obrat tečaja, kjer se je zapored zvrstilo nekaj manjših svečk v stranskem gibanju in nato preboj navzdol. TP je bil okrog 150 pipov. Drugi in tretji obrat tečaja sta bila pin bara v smeri trenda. Četrti pa je bil prav tako obrat na podlagi pin bara vendar v nasprotni smeri trenda. Ta se je končal z ničlo saj sem po naslednji 4h svečki SL izenačil z BE, katerega je pa sprožila naslednja svečka. Zakaj sem trgoval proti smeri trenda? Poglejte na graf, dno pin bara je ob podporni točki, ki je tokrat že tretjič odbila tečaj.

Trade nisem argumentiral v času nastajanja zato jih tudi ne vpisujem v graf na levi strani.

Hmmmm

Oba trejda, ki sem ju naredil sta bila neuspešna zato sem si do konca tedna vsel prosto. Naslednji teden bom nadaljeval z eksperimentom, koliko mi bo dopuščal čas. Rezultat prvega tedna ni vzpodbuden -90 pipov. Vsak začetek je težak in tudi ta se je izkazal za takšnega.

Trade 2

SL je bil zadet in odneslo je še drugi trade -70 pipov.

Sedaj se bo na grafu že poznal padec.

EUR/USD trade 2

EUR/USD 4h



Odprl sem SHORT pozicijo na 4h podlagi. Zakaj????

Glavni trend je še vedno down. Odboj pin bara, ki je testiral tedenski PP, je bil na točki odpora oz. podpore iz dne 10.02 med 14 in 18h. Podpora postane odpor. Trend potrjuje tudi padajoča trendna linija.

SL sem nastavil malo višje na 1,3700.

Komentar včerajšnjega trejda

EUR/USD 1h

Seveda je tečaj danes šel do tedenskega PP, kot sem predvideval.

Kje sem storil napako???

Napaka je bila storjena, ker nisem upošteval vseh faktorjev, ki vplivajo na trejd. Torej po pin baru, ki se je izrisal med 14 in 15h sem vstopil LONG in pod njim nastavil SL, čeprav je logičen SL predstavljalo zadnje dno. Tečaj je seveda še enkrat testiral dno okrog 1,3575 in pridelal sem prvi minus v eksperimentu.

Prvi trade - drugič

EUR/USD 1h


Prvi trade in že prva izguba. Trade se ni izšel po moji zamisli in sem že pridelal -20 pipov.

Prvi tade

EUR/USD 1h

Čeprav je EUR/USD v padajočem trendu (day) se mi je na 1h grafu ponudila manjša LONG priložnost s katero bom poskušal ujeti vsaj 20 pipov. TP imam sicer nastavljen malo pod tedenski PP. Tečaj ponavadi gre v začetku tedna testirat tedenski PP in šele nato nadaljuje svojo pot v željeno smer. Če bo tečaj šel 20 pipov bom trade zaprl.

Eksperiment

Še tri dni nas loči do OI 2010 zato je to pravi čas, da v olimpijskem duhu tudi jaz začnem z eksperimentom. Bistvo mojega eksperimenta je v tem da bom poskušal iz 1000 pipov balansa narediti 1000 pipov dobička in pri tem argumentirati vse trejde. Za prikaz bo služil graf ki je ob strani in začetno stanje znaša 1000 pipov.
Večji del dela bom opravljal kot day trader na 1h grafu, nekaj malega pa na 4h in day grafu. Iz slik, ki bodo prilepljene bo razviden vstop v pozicijo in tudi iztop saj platforma Trading Station II omogoča prikaz trejdov na grafu z puščicami.

Metode, ki jih uporabljam so v glavnem že napisane v prejšnjih prispevkih. Če na kratko povzamem v glavnem trgujem v smeri trenda. Vstopne točke iščem ob povratkih s pomočjo svečk in S/R linij.

Za pokušino bom prilepil zanimivo situacijo na EUR/GBP 4h valutnem paru.


Valutni par je v padajučem trendu, kjer je ustvaril obrnjeno SHS formacijo. Tečaj je tudi prebil zadnji vrh, ki je prikazan v prvi rumeni elipsi. V drugi pa je prikazan preboj. Iz slike je razvidno tudi kako izgleda prikaz trejda. Puščice so obarvane z rdečo oz. zeleno odvisno od tega če je pozitiven ali negativen.

EUR/USD 4h

EUR/USD 4h

Trade se je lepo razvil. Tečaj je dosegel najnižjo vrednost 1,3729 do 22 h zvečer in tako zaprl TP2. Sedaj bo potrebno počakati, da se nam naslednji teden ponudi nova vstopna priložnost.

EUR/USD 4h

EUR/USD 4h

Včeraj sem omenjal tale valutni par in iskal swing point oz. mesto možnega obrata smeri tečaja. Omenjal sem tedenski PP in podporo iz dne 21.01.2010, ki je sedaj postala odpor.
Po končani pin bar je bila idealna vstopno mesto za SHORT in če ste ga zaprli po koncu naslednje sveče za pin bar_om ste lahko zaslužili okrog 80 pipov. Pri tem pa je bil R malo večji kot 1:3, če je bil TP 1,3900. TP2 pa je zadnje dno pri vrednosti 1,3850.

EUR/JPY pa je tik pod nivojem 127,00, katerega mora prebiti in nad njim končati day svečko za potencialni LONG vstop v pozicijo. Previdnost je potrebna saj je prva ovira že pri nivoju 128,30.

Nato je naprej prosta pot do 130,00.

ČAS BI BIL

EUR/USD 4h

Zalo lep padec tečaja, ki je v rahlem popravku. Videli bomo ali bo popravek do tedenskega PP ( vijolična črtkana črta) ali pa do bele črtkane črte, ki bi lahko sedaj prešla iz prejšnjega podpornega nivoja v odporni nivo.

EUR/JPY day

Tečaj se je po padcu za 900 pipov rahlo odbil pri nivoju, ki je predstavljal podporo tečaju prejšnje leto aprila. Ne poznam in tudi nimam željene nadalnje smeri gibanja tečaja. Vekakor pa bom trgoval ta par LONG če tečaj dan zaključi nad 127,00 in SHORT če tečaj dan zaključi pod 124 na dnevni podlagi. Long stran je v RANGE, ki ima možnosti med 600 in 1000 pipov zaslužka. Short stran ima manjšo podporo pri 122,00 in nato šele pod 117,00.

Poleg teh dveh parov pa spremljam še GBP/JPY, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, NZD/USD, AUD/USD. Tu pa tam pa pokukam še na kateri drug valutni par.

Time out

Kot vidite se na področju tradinga pri meni ni dogajalo nič posebnega. Čakal sem na včerajšnjo objavo FEDa. Po drugi strani pa poskušam v blog vstaviti graf, ki bi pri mojem poskusu kazal slikovno stanje trgovanja. Graf bo verjetno imel začetno vrednost 1000 na ničli dan, kar bo pomenilo da bom imel 1000 pipov balansa. Cilj poskusa bo v najkrajšem možnem času doseči 1000 pipov dobička, oziroma podvojitev sredstev.

Opozoril bi samo na EUR/JPY in CHF/JPY, ki se nahajata na day grafu v območju podpor.

EUR/JPY

Pregled

Glede na to, da sem bil včeraj ves dan odsoten, bom danes samo podal pregled parov, ki jih trgujem.

EUR/USD se še vedno giblje v RANGE. Počakal bom, kaj se bo zgodilo v območju okrog 1,4600. Če bo gladki preboj, vstopim LONG. Če pa bomo videli na območju 1,4600 obrat, ki ga potrdi tudi ustrezna svečka, vstopam SHORT. Torej zaenkrat NO TRADE na tem paru.

EUR/GBP mi trenutno ne nudi jasne slike kako in kaj. Možnost manjše LONG pozicije se ponuja, če bo tečaj v obliki pin bara ostal do konca do 14h. Drugače pa čakam, kam bo šel tečaj izven zgornjega odpora ali najnižje podpore.

EUR/JPJ jutranji odboj sem zamudil tako, da bom počakal, kaj se bo dogajalo okrog tečaja 134,50, ali pa bo tedenski PIVOT naredil svoje.

GBP/JPY. Tudi tu sem zamudil jutranji obrat. Potrebno bo še malo počakati na območja med 149,40 in 151,00.

GBP/USD graf nam kaže na dnevni podlagi, kako se je ustvarilo dvojno dno. Če se bo dan zaključil v območju nad 1,6200, lahko pričakujemo nadalnjo rast tečaja. Moj TP1 je 1,6400. TP2 pa 1,6700.

USD/JPY. Izgleda, da je prišlo do obrata trenda, vendar je potrebno počakati, da se sedaj po LL tvori še LH.

Vsi grafi razen GBP/USD (day) so na 4h podlagi.

USD/JPY

Tudi ta trade se ni izšel, torej -41 pip. Na 4h je izgledalo kot da je valutni par našel podporo v fibo retracement območju 0,618. Ampak trg mi je pokazal da ga ni. Tudi tu objava NFP naredila svoje. Skupaj sem danes izgubil 71 pipov.

EUR/USD

Trade se ni izšel. Spregledal sem NFP iz prejšnjega petka, ki je močno udaril po USD. Lako pa da gre za lažni izbruh iz SR linij. Kakor koli že pridelal sem -30 pipov.

Začetni pogled po praznikih na FX trg

EUR/USD DAY.

Na dnevnem grafu vidimo da je EUR/USD po lepem padcu prešel v konsolidacijo, ki je podobna zastavi.

EUR/USD 4h.

Na 4 urnem grafu je lepo videti razpon gibanja tečaja. Vidi se tudi da je tečaj prišel do zgornje točke razpona.

EUR/USD 15 min.

Po odboju od odporne linije sem vstopil v SHORT pozicijo z SL malo nad najvišjo točko tečaja. Sl je tako 30 pipov, Tp1 je na polovici razpona. TP2 pa na podpori.

USD/JPY DAY

Na dnevnem grafu je lepo videti kako je bil tečaj od aprila 2009 do začetka decembra v padajočem trendu (za lažji pregled sem LH in LL označeval z drugačno barvo). Decembra pa je prišlo do obrata. Najprej je bilo doseženo višje dno, po novem letu pa še višji vrh.

4 urni graf lepše pokaže HH in HL.

Na zadnji sliki grafa pa sem prikazal moj vstop v LONG pozicijo. Sl sem nastavil malo pod 92,00 tako da znaša 41 pipov. TP1 sem nastavil malo pod 94,00. Za naprej pa bom samo SL pomikal počasi navzgor.